Options trading cme

Opções de negociação em contratos de futuros Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam comprar ou escrever opções de chamada ou colocação dependendo da direção em que acredita que um produto subjacente se mova. (Para obter mais informações sobre como decidir qual opção de chamada ou opção usar, veja qual spread vertical de opções você deve usar) As opções de compra oferecem uma maneira de lucrar com o movimento de contratos de futuros, mas em uma fração do custo de compra do futuro real . Compre uma chamada se você espera que o valor de um futuro aumente. Compre uma colocação se você espera que o valor de um futuro caia. O custo de compra da opção é o prémio. Os comerciantes também escrevem opções. Muitos contratos de futuros possuem opções anexadas a eles. As opções de ouro, por exemplo, são baseadas no preço dos futuros de ouro (chamado de subjacente), ambas compensadas pelo Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME). Comprar o futuro exige colocar uma margem inicial de 7.150 - esse valor é definido pelo CME, e varia de contrato de futuros - o que dá controle de 100 onças de ouro. Comprando uma opção de 2 ouro. Por exemplo, custa apenas 2 x 100 onças 200, chamado de prémio (mais comissões). O prémio e o que os controles das opções variam de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos do que uma posição de futuros equivalente. (Para obter informações sobre como os preços do ouro estão configurados, consulte The Insiders Who Fix Rates for Gold, Moedas e Libor) Compre uma opção de compra se você acreditar que o preço do subjacente aumentará. Se o subjacente aumenta no preço antes da opção expirar, o valor da sua opção aumentará. Se o valor não aumentar, você perde o prémio pago pela opção. Compre uma opção de venda se você acredita que o subjacente diminuirá. Se o subjacente cair no valor antes de suas opções expirar, sua opção aumentará em valor. Se o subjacente não cair, você perde o prémio pago pela opção. Os preços das opções também são baseados em gregos, variáveis ​​que afetam o preço da opção. Os gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam como uma opção é exposta ao decadência do valor do tempo. As opções são compradas e vendidas antes do vencimento para bloquear um lucro ou reduzir uma perda menor do que o prémio pago. Opções de escrita para renda Quando alguém compra uma opção, outra pessoa precisou escrever essa opção. O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prémio do comprador na frente (rendimento), mas é susceptível de cobrir os ganhos obtidos pelo comprador dessa opção. O lucro dos escritores de opções é limitado ao prémio recebido, mas a responsabilidade é grande, uma vez que o comprador da opção espera que a opção aumente de valor. Portanto, os escritores de opções normalmente possuem os contratos de futuros subjacentes em que escrevem opções. Isso protege a perda potencial de escrever a opção, e o escritor cobre o prémio. Este processo é chamado de escrita de chamada coberta e é uma maneira para um comerciante gerar receita comercial usando opções, sobre futuros que já possui em seu portfólio. Uma opção escrita pode ser fechada a qualquer momento, para bloquear uma parte do prémio ou limitar uma perda. Requisitos de Opções de Negociação Para trocar opções, você precisa de uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso a opções e negociação de futuros. As opções em cotações de futuros estão disponíveis no CME (CME) e no Chicago Board Options Exchange (CBOE), onde as opções e o comércio de futuros. Você também pode encontrar cotações na plataforma de negociação fornecida por intermediários de opções. As opções de compra de futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares. O escritor de opções recebe o prémio inicial, mas é responsável pelos ganhos dos compradores por causa disso, os escritores de opções normalmente possuem o próprio contrato de futuros subjacente para proteger esse risco. Para comprar ou escrever opções, é necessária uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso aos produtos CME e / ou CBOE. Fontes 038 Opções 101 Bem-vindo às Lições da Web Instantânea dos Departamentos de Educação do CME. Se você é um recém chegado aos mercados de futuros e quer uma rápida introdução aos futuros e opções, essas lições irão começar a aprender o que você precisa saber. As lições são curtas, cada uma apresentando alguns conceitos ou conjuntos de fatos. Você pode estudar as lições em ordem ou selecionar suas preferências a partir desta lista. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria em uma data no futuro. Tudo sobre um contrato de futuros é padronizado, exceto o preço. Todos os termos em que a mercadoria, o serviço ou o instrumento financeiro devem ser transferidos são estabelecidos antes da negociação ativa começar, de modo que nenhum dos lados é dificultado pela ambiguidade. O preço de um contrato de futuros é o que é determinado na caixa comercial ou no sistema de negociação eletrônica de uma troca de futuros. Os contratos de futuros são negociados em uma bolsa de futuros e apenas em uma bolsa de futuros. Chicago Mercantile Exchange (CME), como as outras trocas nos EUA, fornece um lugar para o comércio, formula regras para negociação e supervisa as práticas comerciais. Existem atualmente oito bolsas de futuros nos EUA Fundada em 1898 como uma corporação sem fins lucrativos, em novembro de 2000, a CME tornou-se a primeira troca financeira dos EUA a se desmutualizar e se tornar uma corporação de propriedade dos acionistas. O preço das commodities agrícolas flutua, as taxas de câmbio mudam de minuto para minuto, as taxas de juros e os índices de participação aumentam e diminuem. Nada permanece o mesmo. E é por isso que os futuros são tão úteis e tão essenciais para as operações comerciais em todo o mundo. A análise fundamental é o estudo dos fatores que afetam a oferta e a demanda. A chave para a análise fundamental é reunir e interpretar essa informação e, em seguida, atuar antes que essa informação seja incorporada no preço do futuro. Este tempo de atraso entre um evento e a resposta resultante do mercado apresenta uma oportunidade comercial para o fundamentalista. Essa abordagem da previsão de preços baseia-se na premissa de que os movimentos de preços seguem padrões históricos consistentes. Aqueles que se dedicam a análises técnicas de estudos ou estatísticas que medem os movimentos de preços e tentam encontrar padrões repetitivos. Eles começam com o gráfico de barras básico que traça os preços altos, baixos e de fechamento de um contrato de futuros ao longo da vida do contrato. A atividade atual é observada cuidadosamente para padrões familiares de movimento de preços. Uma corretora de futuros (casa) que é membro da Chicago Mercantile Exchange (CME) coloca ordens para comprar ou vender contratos de futuros ou opções para empresas ou indivíduos e ganha uma comissão em cada transação. Todos os que negociam futuros e opções em contratos de futuros devem ter uma conta com uma corretora de futuros, que é oficialmente denominada Futures Commission Merchant (FCM). As corretoras de futuros não são as mesmas que as corretoras de ações, mas algumas empresas são licenciadas para negociar ações e futuros. Mesmo que mais e mais contratos de futuros estejam sendo negociados on-line, ainda há muita ação nos poços de negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME) e em outras bolsas dos EUA. É aí que os comerciantes determinam os preços futuros, que mudam de minuto a minuto, à medida que o comércio continua. Chicago Mercantile Exchange fornece e regula um mercado onde futuros e opções de futuros são negociados. A CME limpa, liquida e garante todas as transações correspondentes nos contratos da CME que ocorrem através das suas instalações. Além disso, estabelece e monitora os requisitos financeiros para membros de compensação e estabelece níveis mínimos de títulos de desempenho para todos os produtos comercializados pela CME. A integridade financeira do mercado da CME é uma consideração primordial do Conselho de Administração e da Administração de Intercâmbios. Todas as pessoas que negociam contratos de futuros não são especuladores. As pessoas que compram e vendem os produtos reais podem usar os mercados futuros para se protegerem dos preços das commodities que se movem contra eles. Eles são chamados de hedgers. Os especuladores assumem o risco de hedgers. Os especuladores aceitam riscos nos mercados de futuros, tentando lucrar com as mudanças de preços. Hedgers usa os mercados de futuros para evitar riscos, protegendo-se contra mudanças de preços. As opções sobre futuros foram introduzidas na década de 1980. Um contrato de opção permite o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros subjacente a um preço específico. Os preços de futuros são publicados para cada sessão de negociação, e os preços do dia anterior são relatados diariamente em grandes jornais, como The Wall Street Journal (Seção 2). Você também pode obter preços para os contratos negociados no CME no cmegroup do site CME e em vários fornecedores de cotações diferentes. Os contratos são agrupados em commodities semelhantes, tais como Alimentos e Fibras, Metais e Petróleo, Finanças, Pecuária e Carne. GLOBEX é o sistema de comércio eletrônico global de Chicago Mercantile Exchanges. O sistema oferece entrada e compra de pedidos computadorizados em uma ampla gama de futuros e produtos de opções, praticamente 24 horas por dia, para pessoas de todo o mundo. Os sinais de mão - a linguagem de sinais de negociação de futuros - representam um sistema único de comunicação que transmite efetivamente a informação básica necessária para conduzir negócios no comércio. Os sinais permitem que os comerciantes e outros funcionários do andar sabem o quanto está sendo solicitado e solicitado, quantos contratos estão em jogo, quais são os meses de vencimento, os tipos de pedidos e o status das ordens. Todos os contratos de futuros têm um mês de vencimento, portanto, há sinais de mão padrão que indicam a cada mês. Conteúdo Cortesia do CME Group. Barra lateral primária Últimos Tweets BrokerTip Senior Broker Matt Vitiello compartilha o que deve ter em mente ao colocar ordens de opção em futuros - t. coQeOVsO8PNs Tempo há 3 dias via Buffer O horário de férias está em vigor para mercados selecionados devido ao Ano Novo. Encontre os calendários de férias 2017 em nosso site: t. co18oO2OwNuo Tempo passado 3 dias via Buffer Invest IRA fundos para os mercados de futuros Descubra se o seu direito para você com o nosso guia de fortalecimento da riqueza livre - t. coAwcmoEfeZa Tempo há 4 dias via Buffer Copyright xA9 2017 XB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.