Earnings trading signals

Como trocar ao redor de relatórios de lucros com lucros máximos e baixo risco. O desafio de negociar em torno de relatórios de lucros trimestrais. Quando eu comecei minha carreira comercial aproximadamente 15 anos há, eu não tive nenhuma idéia como controlar as negociações que coincidiram com os relatórios trimestralmente dos ganhos de Várias ações Sempre que eu simplesmente ocupava minhas posições através de ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma errado na maioria das vezes, e os estoques bateu fortemente contra mim Por outro lado, eu achei que eu perdi um monte de lucros potenciais sempre que eu simplesmente Ficaram de lado e deixaram os estoques reagir e fazer a sua coisa depois de ganhos. Felizmente, muitos anos mais tarde, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizar sobre a maioria dos ganhos tornou-se o melhor De ambos os mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo de comércio recente recente. Como negociamos LinkedIn LNKD Corp para um ganho de 22 total em torno de seu Q1, 2017 earni NGS report. Throughout janeiro e fevereiro deste ano, fizemos dois swing trades separadas para comprar LinkedIn Corp LNKD no boletim Wagner diário O primeiro comércio LNKD balanço marcou um ganho de 11 ao longo de um período de detenção de 14 dias Nosso segundo o comércio de LNKD também Obteve um ganho de 11, mas sobre apenas uma retenção de 9 dias. O que é notável sobre esse ganho total de 22 com um período de retenção total de 23 dias é que os comércios foram feitos antes e imediatamente após o relatório de lucros trimestrais da LNKD. 4 minutos de vídeo abaixo, vamos acompanhá-lo através da técnica de negociação de lucros que nos permitiu bloquear esses ganhos sólidos, apesar de ambos os comércios sendo centrado em relatórios de ganhos Para a melhor qualidade, ver o vídeo no modo HD em tela cheia, clicando no ícone em A parte inferior direita da janela do player de vídeo. Se você gostaria de saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinada, com base em regras, há duas coisas que você pode querer verificar o nosso Swing on-line Trading Success Course e nossa noite Wagner Daily ETF e sto Ck picking report. Have você tem alguma dúvida sobre a nossa Estratégia de Negociação de Ganhos Tem você tem uma maneira melhor você quer compartilhar Deixe-nos um comentário abaixo. Enjoy Confira estes artigos relacionados. Make Money Trading Earnings Announcements. If você assistir a mídia financeira , Você viu como funcionam os lançamentos de ganhos É como o grande jogo no domingo que vem com horas e, às vezes dias, de intermináveis ​​especialistas fornecendo suas previsões de como os números se parecerão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou Comércio com base na notícia Alguns diriam que é overhype mídia no seu melhor e se você assistir a infinidade de gráficos e ganhos de música central, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em ganhos Como a maioria dos tópicos em Wall Street, há uma enxurrada de opiniões, e acabará por chegar a escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deve tentar Acc De acordo com o Bespoke Investment Group, a variação média de um dia para essas ações foi de 0 47 Tomando o risco de ganhar apenas um Metade de um por cento não pode parecer vale a pena o tempo, especialmente depois de impostos de curto prazo de ganhos de capital são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ações que eles re após Em vez disso, eles estão procurando um estoque como a Apple que subiu 50 No dia seguinte, eles relataram ganhos blowout Isto representou quase um ganho de 9 do dia antes. Mas a Apple é dificilmente o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociação após seus anúncios de lucro Empresas notáveis ​​como a Amazon aumentou 15 Cirrus Logic Subiu 18 62 e Expedia subiu 26 53. Se um comerciante poderia bloquear um dia de pagamento como a Apple, ou uma das 17 empresas que adicionou, por vezes, tanto quanto 25 ao seu preço das ações, parece que as probabilidades seriam no favo R do investidor, uma vez que sete de cada 10 ações SP bater sua previsão de lucros. Por que você não deve tentar A realidade é muito diferente Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas Riverbed Tecnologia viu uma perda De 28,75 do seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são por isso que muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos Só porque uma empresa lança um anúncio de lucro positivo doesn t significa que seu estoque Vai subir Cada comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que parecia ser uma liberação de resultados impressionante. O outro problema é a incapacidade de prever o lançamento Além de ouvir a comunidade de analistas, não há maneira educada de prever o relatório Ou como os investidores irão reagir bons comerciantes sabem que a negociação é em grande parte sobre o gerenciamento de risco e que é difícil de fazer quando a negociação em torno de um evento. Estratégia Para aqueles que desejam comércio lucros anno A melhor estratégia é não tentar fazê-lo um esforço de todos ou nada Don t olhar para a grande pontuação, mas em vez olhar para obter um pedaço dos ganhos, de modo que se o comércio doesn t ir o seu caminho, você re também Apenas incorrer em um pedaço da perda. Por exemplo, se você está negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como uma propagação, straddle ou estrangular em vez de comprar apenas uma chamada ou colocar contrato Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou hedge Com uma opção de venda. A linha de fundo Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios de ganhos doesn t fornecer uma proposta de recompensa de risco atraente Para torná-lo mais atraente, técnicas de negociação avançada, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor inicial, tem que ser Empregados comerciantes veteranos sabem que tentando configurar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor ao longo do prazo. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro deposit Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma empresa falida S ativos de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. How to Trade Options Around Company Earnings. Posted em 22 de janeiro. A marca registrada de um comerciante opção profissional é a capacidade de usar uma grande variedade de estruturas comerciais em ordem Para explorar oportunidades de lucrar com situações específicas que o mercado apresenta Uma das oportunidades rotineiramente apresentadas várias vezes por ano é a iminente liberação de lucros. a lógica dos ganhos comércios é o padrão estereotipado de aumentar a volatilidade implícita de opções como abordagem ganhos Esse padrão é tão confiável presente que experimentaram opções comerciantes pode reconhecer a data aproximada de um release de resultados iminente, simplesmente examinando a volatilidade implícita das diversas séries do próximo Como um exemplo em tempo real deste fenômeno, considere a cadeia de opção atual da AAPL, que irá reportar os ganhos após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de janeiro. Como pode ser claramente visto, as opções semanais de frente, a primeira série no tempo seguinte a iminente libertação ganhos, elevou dramaticamente volatilidade implícita em comparação com a série que termina later. It é porque a libertação de ganhos rotineiramente causa reversão da volatilidade implícita elevada para o seu valor médio histórico que um número de operações de alta probabilidade pode muitas vezes ser construído ganhos circundantes. Eu pensei que seria instrutivo para rever um comércio de ganhos recentes que fiz A fim de ver como este colapso consistentemente observado de volatilidade implícita funciona em termos práticos. EBAY foi programado para relatar ganhos após o mercado fechado na quarta-feira, 16 de janeiro Como o gráfico de preços abaixo reflete, EBAY tinha recentemente rallied e estava negociando na faixa de preço Circulado no vermelho. No momento da liberação de resultados próximos, havia somente alguns dias da vida deixados nas opções de janeiro que expirariam na tarde de sexta-feira seguinte A situação então atual da volatilidade implícita pode ser considerada na corrente da opção indicada abaixo. Observe a volatilidade implícita elevada nas opções de janeiro em comparação com as opções de fevereiro O valor é cerca de duas vezes o das opções de fevereiro e claramente demonstra esse pico rotineiramente observado, como também vimos acima no caso de opções AAPL. Meu pressuposto operacional foi que EBAY iria trocar para baixo ligeiramente após os ganhos Isso era errado Como veremos no entanto, a construção de comércio adequado resultou em um comércio bem rentável Apesar de previsão de preço incorreto. Depois de considerar um número de negócios em potencial, decidi usar um estrangulamento curto em uma tentativa de capturar o colapso da volatilidade implícita. Como uma breve revisão, lembre-se que um estrangulamento curto é uma posição de duas pernas e consiste de um Curto out-of-the-money call e curto out-of-the-money put. Porque a minha hipótese de preço foi que EBAY iria vender um pouco, eu ponderou o estrangulamento para a desvantagem um pouco por vender quantidades diferentes de puts e chamadas The PL gráfico da posição que tomei tarde quarta-feira à tarde é exibido abaixo. O lucro foi um pouco melhor do que o previsto e resultou em um aumento modesto de preços Eu era capaz de sair da posição logo após o mercado aberto na manhã de quinta-feira para um lucro de 6 45 Com base na margem de ônus exigida para manter a posição sob a regra T regras. Os resultados deste comércio ilustram dois pontos de importância crítica para o novo operador de opções de compreender claramente Primeiro, o meu preço a Ssumption estava errado, mas o comércio ainda era rentável Para aqueles usados ​​para estoque de negociação isso pode ser quase um resultado inacreditável uma vez que no mundo de negociação de ações não há margem de erro para uma premissa de preço incorreto. O segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro A segunda hipótese neste comércio foi a de que a volatilidade implícita iria diminuir substancialmente. Isto aconteceu de fato, a volatilidade implícita dos 55 ataques diminuiu do 69 9 mostrado acima para uma liberação pós-lucro de 23. Foi esse colapso da volatilidade em ambos As apostas e chamadas que resultaram na rentabilidade do comércio Eu tinha usado o mesmo preço pressupostos e construído o comércio usando estoque, o comércio teria sido um perdedor Nós convidamos você a experimentar o nosso serviço para ver como a construção do comércio adequado e posição dimensionamento pode Resultar em uma alta probabilidade de success. Simple um comércio por semana estratégia de negociação Junte-se hoje com o nosso julgamento de 14 dias. Este material não deve ser considerado conselhos de investimento JW Jone S não é um conselheiro de investimento registrado Sob nenhuma circunstância deve qualquer conteúdo deste artigo ou website ser usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de segurança ou commodity contrato Este material não é uma solicitação para um tradingapproach aos mercados financeiros Qualquer investimento decisões devem em todos os casos ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registado Esta informação é para fins educacionais only. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA.